本站音书，10月15日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.0488元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.34%，近6个月飞腾0.82%，近1年飞腾2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬劳4.87%。

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